年产10000套智能快速充电桩项目可行性研究报告

年产10000套智能快速充电桩项目可行性研究报告

河北xx充电设备有限公司
年产10000套智能快速充电桩及装备移动补电车设备项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一五年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次建设项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国新能源汽车产业快速发展的需要 9
2.3.2满足当前市场对于智能快速充电桩产品市场需求的需要 10
2.3.3促进我国节能环保产业发展的需要 10
2.3.4有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 14
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 16
3.1汽车工业发展趋势分析 16
3.2我国电动汽车产业发展现状分析 16
3.3我国电动汽车产业发展优势分析 17
3.4我国电动汽车充电设施产业发展现状分析 19
3.5我国电动汽车充电设备市场发展前景分析 21
3.5.1充电设备市场前景 21
3.5.2移动补电车市场前景分析 22
3.5.3我国主要地区充换电站充电桩建设规划 22
3.6市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域建设条件 24
4.2.1区域位置 24
4.2.2区域概况 25
4.2.3区域地形地貌条件 26
4.2.4区域气候条件 26
4.2.5区域自然资源条件 27
4.2.6区域交通运输条件 27
4.2.7区域基础设施条件 28
4.3经济开发区简介 28
第五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 31
5.3主要建设内容 32
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 34
5.5道路设计 36
5.6总图运输方案 36
5.7土地利用情况 37
5.7.1项目用地规划选址 37
5.7.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品方案 38
6.1主要产品及生产规模 38
6.2产品质量标准 38
6.3产品技术优势 38
6.4产品价格制定原则 38
6.5产品生产规模确定 38
6.6产品生产工艺流程 39
6.6.1设计原则 39
6.6.2主要工艺流程 39
第七章 原料供应及设备选型 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.4.1项目能耗分析 44
8.4.2国家能耗指标 45
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 48
第九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.4.3 环境管理与监测机构 53
9.5绿化方案 53
9.6消防措施 54
9.6.1设计依据 54
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的预期效果 56
第十章 劳动安全卫生 57
10.1 编制依据 57
10.2概况 57
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生 59
10.4.3照明 59
10.4.4安全教育及防护 60
第十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3激励和约束机制 61
11.4福利待遇 62
第十二章 项目实施规划 63
12.1建设工期的规划 63
12.2 建设工期 63
12.3实施进度安排 63
第十三章 投资估算与资金筹措 65
13.1投资估算依据 65
13.2建设投资估算 65
13.3流动资金估算 66
13.4资金筹措 66
13.5项目投资总额 66
13.6资金使用和管理 69
第十四章 财务及经济评价 70
14.1总成本费用估算 70
14.1.1基本数据的确立 70
14.1.2产品成本 71
14.1.3平均产品利润与销售税金 72
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 73
14.3综合效益评价结论 76
第十五章 风险分析及规避 78
15.1项目风险因素 78
15.1.1不可抗力因素风险 78
15.1.2技术风险 78
15.1.3市场风险 78
15.1.4资金管理风险 79
15.2风险规避对策 79
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
15.2.2技术风险规避对策 79
15.2.3市场风险规避对策 79
15.2.4资金管理风险规避对策 80
第十六章 招标方案 81
16.1招标管理 81
16.2招标依据 81
16.3招标范围 81
16.4招标方式 82
16.5招标程序 82
16.6评标程序 83
16.7发放中标通知书 83
16.8招投标书面情况报告备案 83
16.9合同备案 83
第十七章 结论与建议 84
17.1结论 84
17.2建议 84
附 表 85
附表1 销售收入预测表 85
附表2 总成本表 87
附表3 外购原材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14 资金来源与运用表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10000套智能快速充电桩及装备移动补电车设备项目
1.1.2项目建设单位
河北xx充电设备有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河北省xx市经济开发区
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为27000.00万元，其中，建设投资为22400.00万元（土建工程为5393.00万元，设备及安装投资15560.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为370.10万元，预备费326.90万元），铺底流动资金为4600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值80000.00万元，年均销售收入为63272.73万元，年均利润总额7198.64万元，年均净利润5398.98万元，年上缴税金及附加为301.68万元，年增值税为2742.57万元；投资利润率为26.66%，投资利税率37.94%，税后财务内部收益率18.11%，税后投资回收期(含建设期)为6.00年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产10000套智能快速充电桩及50套大型移动充电车系列产品。
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积39300.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 建筑结构
主要生产工程 充电母站一座（波谷电力的存储） 1 1000.00 1000.00
电子物料前加工车间 2 3000.00 6000.00 钢构
PCBA加工车间 2 2500.00 5000.00 钢构
整机装配车间 2 2000.00 4000.00 钢构
整机包装及物流车间 2 2000.00 4000.00 钢构
原材料库房 1 3000.00 3000.00 钢构
成品库房 1 5000.00 5000.00
配套建筑工程 研发、生活综合楼 9 1200.00 10800.00 框架
门卫室及配电室 1 300.00 300.00 砖混
其他辅助设施 1 200.00 200.00 砖混
合计 20200.00 39300.00
行政办公及生活设施占地面积 1700.00
公共设施 道路硬化工程 1 5100.00 5100.00
绿化 1 4000.00 4000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金27000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2015年7月至2016年10月，建设工期共计16个月。
1.2项目承建单位介绍
一、公司概况
河北xx充电设备有限公司（核准名称未注册）是由河北融通担保有限公司联合深圳科研团队共同建立的具有立知识产权集研发、生产、销售与一体的科技生产型公司。
河北融通担保有限公司，是经省市中小企业局、石家庄市工商行政管理局批准成立的一家性投资担保公司。公司成立于2010年9月，注册资金10000万元，主要从事：融资担保、投资担保、合同履约担保、投资管理咨询服务。公司自成立以来，严格执行国家有关担保行业发展指导方针及政策。通过五年多的探索实践，取得了一条适合自身发展的化、规模化的经营模式。为了繁荣市场经济、丰富中小企业融资渠道奠定了一定的基础，根据中小企业发展状况，通过对客户的审查筛选，扶持发展良好和可持续发展的企业顺利融资快速发展，同时也为自身带来了相关的经济效益，为下一步发展壮大打下了坚实的基础，为地方经济发展做出了应有的贡献。
深圳科研团队由来自广州南方电力集团和许继集团的12名软硬件和实施工程师组成。具体情况见下表：
深圳科研团队情况一览表
姓名 工作职责 学历 毕业院校 名称 曾工作单位
曹鹏飞 硬件工程师 本科 河南大学 电子信息 许继集团、
广州南方电力集团
董长松 硬件工程师 本科 哈尔滨理工大学 电子信息 广州南方电力集团
张毅 软件工程师 本科 中山大学 软件工程 广州南方电力集团
王胜涛 硬件工程师 研究生 南京航空航天大学 电力电子 许继集团
吕建明 软件工程师 本科 西南交通大学 软件工程 许继集团
许鹏 硬件工程师 本科 武汉科技大学 电子信息 许继集团
王鹏 硬件工程师 本科 湘潭大学 电子信息 许继集团
王涵 硬件工程师 本科 东北大学 电子信息 许继集团
周涛 硬件工程师 本科 河南科技大学 电子信息 许继集团
黄新荣 实施工程师 大专 广州大学 应用电子 广州南方电力集团
张鑫 软件工程师 本科 西安理工大学 软件工程 许继集团
邓迎宾 软件工程师 研究生 桂林电子大学 软件工程 许继集团
二、公司负责人简介
郜铮，河北xx人，为河北融通担保有限公司实际控制人。目前准备投资新能源行业，选定投资方向为电动汽车充电桩的生产和充电站的投资运营。
主要学习经历：
本科 石家庄经济学院 法律
硕士 山东大学 软件工程
主要工作经历：
2005年开始从事房地产行业，河北万达房地产开发有限公司分公司总经理；2010年起开始经营以妻子田晓颖为法定代表人的担保公司。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《国家战略性新兴产业 “十二五 ”发展规划》；
4.《河北省新能源产业“十二五”发展规划》；
5.《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 厂区总占地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 ㎡ 39300.00
3 道路 ㎡ 5100.00
4 绿化面积 ㎡ 4000.00
5 总投资资金，其中： 万元 27000.00
5.1 建筑工程 万元 5393.00
5.2 设备及安装费用 万元 15560.00
5.3 土地费用 万元 750.00
5.4 其他费用 万元 370.10
5.5 预备费用 万元 326.90
5.6 建设期利息 万元 0.00
5.7 铺底流动资金 万元 4600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 80000.00
2 年均销售收入 万元 63272.73
3 年平均利润总额 万元 7198.64
4 年均净利润 万元 5398.98
5 年均增值税 万元 2742.57
6 年教育税金及附加 万元 301.68
7 年均所得税 万元 1799.66
8 项目定员 人 260
9 建设期 月 16
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.66%
2 项目投资利税率 % 37.94%
3 税后财务内部收益率 % 18.11%
4 税前财务内部收益率 % 24.89%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 11,530.55
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 21,909.59
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.00
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.75
9 盈亏平衡点 % 41.85%
1.7综合评价
本项目研究河北xx充电设备有限公司“年产10000套智能快速充电桩及装备移动补电车设备项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用生产技术，依托公司技术及人才优势以及项目建设地充分的资源优势新和工业产业基础进行深度开发，这成为本次项目建设的重要和优势所在。
项目产品智能快速充电桩及装备移动补电车市场需求稳定，产品附加值较高，项目产品不仅可以满足当前新能源电动汽车产业的发展带来的需求，还将稳步推动中国智能快速充电设备生产制造业的长足发展，更可大力推进当地新能源及节能环保产业的发展进程，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设迫切可行且十分必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
既能改善环境，又能推动产业升级，新能源产业已经成为各国竞争的制高点之一。在2010年制定的七大战略性新兴产业中，新能源和新能源汽车，就成为两大扶持的支柱产业。
面对资源紧张、环境恶化局面，我国积极推进新能源战略。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》（以下简称规划）日前正式发布。规划明确，我国以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，2015年产销量力争达到50万辆。 到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据国家发改委、科技部出台的新能源汽车的规划要求，到2020年，中国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一。虽然各地已建了很多充电站，但由于投资大、技术门槛高等多种原因，布局远远不能满足现有电动车的充电需求。充电难，已成为阻碍电动车发展的瓶颈，所以充电桩是新能源战略推进的终端市场。
电动汽车是国家产业政策鼓励发展的节能环保产品，现正处于起步阶段。随着电动汽车技术的发展，特别是国家对大气污染治理力度的不断加大，作为传统动力汽车的佳替代产品之一的电动汽车，会很快迎来快速发展阶段。据国家统计，2014年全国轿车产量1253万辆。如未来3—5年10％改为电动和混动汽车，则年产不低于120万辆。如每2—3辆配一套充电桩，则每年需求不小于50万套充电桩，市场需求。
伴随京、沪等地充电桩建设计划相继推出，国家电网未来电动汽车充电网络建设拟投资600亿元，京津、杭沪苏等将加速跨省、市间高速路充电站建设。电动汽车充电设备市场未来将进入快速发展期。
2.2本次建设项目的提出
电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具，今后的普及速度会异常迅猛，未来的市场前景也是异常的。在能源危机和环境危机严重的大背景下，我国积极推进新能源汽车的应用与发展，新能源电动车供能设备为发展电动汽车所的重要配套基础设施，具有非常重要的社会效益和经济效益。
本项目即是在新能源电动汽车产业快速发展、智能快速充电桩及移动充电车设备产品市场需求旺盛以及项目建设地具备多方资源优势的基础上，提出年产10000套智能快速充电桩及装备移动补电车设备项目的设计与建设，项目采用企业自主研发高新技术，推动我国新能源汽车产业的快速发展。项目建设具有的经济效益与社会效益，发展与应用前景均十分广阔。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国新能源汽车产业快速发展的需要
新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，本规划所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。节能汽车是指以内燃机为主要动力系统，综合工况燃料消耗量优于下一阶段目标值的汽车。发展节能与新能源汽车是降低汽车燃料消耗量，缓解燃油供求矛盾，减少尾气排放，改善大气环境，促进汽车产业技术进步和优化升级的重要举措。
2014年，新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产3.78万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍；纯电动商用车生产1.57万辆，同比增长近4倍，插电式混合动力商用车生产1.38万辆，同比增长2倍。根据国家《汽车产业“十二五”规划》制定的目标，到2015年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争实现50万辆。新能源汽车要想快速发展具备一定的规模的充电设备与之配套发展，才能有效促进行业快速发展。 
本次年产10000套智能快速充电桩及装备移动补电车设备项目的实施将为我国新能源汽车产业的发展提供高新技术产品配套，从而推动我国新能源汽车产业的快速发展。
2.3.2满足当前市场对于智能快速充电桩产品市场需求的需要
新能源汽车属于我国发展的战略新兴产业，刚处于起步发展阶段，相关充电设备市场供应尚不充足，需求较为迫切。目前，新能源汽车大的“硬伤”是续航里程问题，无法满足消费者长途行驶的需求，而充电桩能够缓解这个问题。参照我国现有的加油站数量高达10万以上，充电桩的市场需求将会大幅增长。
本项目利用企业自主研发技术，主要智能快速充电桩产品，项目的实施可有效满足当前市场需求，为市场提供的智能快速充电桩产品，为我国节能环保新能源汽车产业发展带来新技术，推动产业发展进程，为我国的新能源汽车以及节能环保事业发展做出有力贡献。
2.3.3促进我国节能环保产业发展的需要
节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业，主要包括节能产业、资源循环利用产业和环保装备产业，涉及节能环保技术与装备、节能产品和服务等；其六大领域包括：节能技术和装备、节能产品、节能服务产业、环保技术和装备、环保产品与环保服务。“十二五”规划纲要提出，节能环保产业发展节能、环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。
因此，本项目的实施可促进我国节能环保产业发展进程。
2.3.4有助于企业长远战略发展的需要
项目公司创造条件开发优势智能快速充电桩产品，深挖潜力提升智能快速充电桩及移动补电车产品生产技术水平，优化产业结构发展新能源汽车配套充电设备，本次年产10000套智能快速充电桩及装备移动补电车设备项目的建设将充分发挥科技优势与人才优势，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力发展高附加值产品，促进公司可持续性发展，有助于公司做大做强电动汽车供能设备生产主业。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；另外在研发综合楼预留1000平米工作区域，在楼预留房间，建立新能源设备创业基地。以充电桩研发生产为龙头，以河北融通担保有限公司融资担保为优势，吸引一批在新能源领域特别是电力能源领域的创业团队和大学生创业团队，以生产扶持创新、以创新促进生产，打造创业领域的新试点、新高点。
项目的实施可带动项目相关上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为63272.73万元，年均利润总额7198.64万元，年均净利润5398.98万元，年上缴税金及附加为301.68万元，年增值税为2742.57万元；年可上缴所得税1799.66万元。投资利润率为26.66%，投资利税率37.94%。因此，项目的实施每年可为当地增加4843.92万元税金，可有效促进项目当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性

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